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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,339 | 405,420 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,339 | 405,420 | ||||
| 折舊費用 | 11,715 | 11,093 | ||||
| 攤銷費用 | 6,825 | 7,600 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -278,686 | -162,793 | ||||
| 利息費用 | 576 | 8,404 | ||||
| 利息收入 | -16,777 | -19,771 | ||||
| 股利收入 | -1,073 | -952 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 46,200 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 90,752 | -59,548 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -6,533 | -41,410 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -2,513 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 7,000 | ||||
| 收益費損項目合計 | -193,201 | -206,690 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 159,356 | -61,812 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3 | -3 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 182,183 | 136,642 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,200,106 | 708,451 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,474 | -12,426 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -559,044 | 560,272 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,353 | 13,315 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 968,777 | 1,344,439 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 91 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,888 | -71,433 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -502,442 | -1,677,482 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 230,621 | 466,903 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,369 | -628 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -109,850 | 11,187 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 163 | -33 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -385,898 | -1,271,486 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 582,879 | 72,953 | ||||
| 調整項目合計 | 389,678 | -133,737 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 470,017 | 271,683 | ||||
| 收取之利息 | 26,190 | 19,609 | ||||
| 收取之股利 | 1,073 | 952 | ||||
| 支付之利息 | -576 | -9,209 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -38,048 | -146 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 458,656 | 282,889 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,012 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 2,299 | 65,128 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 46,471 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,741 | -11,163 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 255 | ||||
| 存出保證金減少 | 15,900 | 616 | ||||
| 取得無形資產 | -2,936 | -2,951 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,522 | 97,344 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,560,130 | ||||
| 償還公司債 | -41,300 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -2,247 | -2,125 | ||||
| 存入保證金增加 | 77 | 190 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 322,829 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -43,470 | -1,239,236 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,269 | 1,645 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 412,439 | -857,358 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,771,182 | 11,166,740 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,183,621 | 10,309,382 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,183,621 | 10,309,382 | ||||