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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,312,559 | 80,339 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,312,559 | 80,339 | ||||
| 折舊費用 | 7,764 | 11,715 | ||||
| 攤銷費用 | 7,177 | 6,825 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,754,627 | -278,686 | ||||
| 利息費用 | 599 | 576 | ||||
| 利息收入 | -7,667 | -16,777 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,073 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 46,620 | 90,752 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,379 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 5,440 | -6,533 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 5,000 | 0 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 19,827 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,671,246 | -193,201 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 20,723 | 159,356 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3 | 3 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 998,013 | 182,183 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -256,022 | 1,200,106 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 22,532 | -1,474 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -109,172 | -559,044 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -36,947 | -12,353 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 639,130 | 968,777 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 91 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -28,409 | 1,888 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -432,495 | -502,442 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -67,688 | 230,621 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -26,395 | -6,369 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -123,978 | -109,850 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -78 | 163 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -679,043 | -385,898 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,913 | 582,879 | ||||
| 調整項目合計 | -1,711,159 | 389,678 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -398,600 | 470,017 | ||||
| 收取之利息 | 7,667 | 26,190 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1,073 | ||||
| 支付之利息 | -599 | -576 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,276 | -38,048 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -394,808 | 458,656 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -10,242 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,299 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -70,000 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,654 | -1,741 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,560 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 15,900 | ||||
| 取得無形資產 | -5,406 | -2,936 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -86,742 | 13,522 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -41,300 | ||||
| 償還長期借款 | -2,315 | -2,247 | ||||
| 存入保證金增加 | -301 | 77 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,616 | -43,470 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,109 | -16,269 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -493,275 | 412,439 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,926,890 | 6,771,182 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,433,615 | 7,183,621 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,433,615 | 7,183,621 | ||||