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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,093,586 | 846,461 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,093,586 | 846,461 | ||||
| 折舊費用 | 118,879 | 35,305 | ||||
| 攤銷費用 | 25,847 | 20,758 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,917,846 | -814,676 | ||||
| 利息費用 | 2,120 | 1,715 | ||||
| 利息收入 | -32,653 | -48,987 | ||||
| 股利收入 | -10,610 | -522,442 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -78,692 | 22,098 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,350 | 67 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -154,867 | 1,804 | ||||
| 金融資產減損損失 | 5,000 | 333,747 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -2,044,172 | -970,611 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,851,872 | 90,102 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -620 | -5 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,438,281 | -1,563,455 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,559,132 | 785,859 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -16,787 | -48,339 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,709,054 | -1,673,478 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -469,074 | -782,805 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,000 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,515,486 | -3,192,121 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 18 | -3 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,278,118 | 127,236 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,764,216 | 2,158,900 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 747,642 | -17,893 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -72,117 | 5,092 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -258,457 | -79,876 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -191 | 185 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,625,439 | 2,193,641 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 890,047 | -998,480 | ||||
| 調整項目合計 | -1,154,125 | -1,969,091 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 939,461 | -1,122,630 | ||||
| 收取之利息 | 32,653 | 64,271 | ||||
| 收取之股利 | 793,370 | 522,442 | ||||
| 支付之利息 | -2,120 | -1,715 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -101,773 | -200,214 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,661,591 | -737,846 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -42,015 | -1,875 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 74,398 | 78,370 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 3,750 | 3,375 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -121,131 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -70,000 | -4,955 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -255,105 | -28,480 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,405 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 157,035 | 15,900 | ||||
| 取得無形資產 | -10,255 | -10,213 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 2,735,582 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,510,664 | 52,122 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -41,300 | ||||
| 舉借長期借款 | 70,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -8,383 | -7,084 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,199 | 77 | ||||
| 發放現金股利 | -1,456,852 | -1,334,979 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -308,632 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -28,910 | -119,997 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,421,946 | -1,811,915 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -111,607 | 5,622 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,638,702 | -2,492,017 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,926,890 | 6,771,182 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,565,592 | 4,279,165 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,565,592 | 4,279,165 | ||||