| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -835,824 | 2,093,586 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -835,824 | 2,093,586 | ||||
| 折舊費用 | 216,444 | 118,879 | ||||
| 攤銷費用 | 19,955 | 25,847 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,426 | -1,917,846 | ||||
| 利息費用 | 4,504 | 2,120 | ||||
| 利息收入 | -31,652 | -32,653 | ||||
| 股利收入 | -3,859 | -10,610 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,427 | -78,692 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -241 | -1,350 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -78,188 | -154,867 | ||||
| 金融資產減損損失 | 43,978 | 5,000 | ||||
| 收益費損項目合計 | 142,088 | -2,044,172 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -162,503 | 3,851,872 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -620 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 769,975 | 7,438,281 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,212,519 | -1,559,132 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 33,961 | -16,787 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -597,900 | -2,709,054 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 243,940 | -469,074 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,499,992 | 6,535,486 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 18 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,606,352 | -3,278,118 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -114 | -2,764,216 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -781,402 | 747,642 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -92,365 | -72,117 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 14,961 | -258,457 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -694 | -191 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,465,966 | -5,625,439 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,034,026 | 910,047 | ||||
| 調整項目合計 | 1,176,114 | -1,134,125 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 340,290 | 959,461 | ||||
| 收取之利息 | 31,231 | 32,653 | ||||
| 收取之股利 | 21,350 | 793,370 | ||||
| 支付之利息 | -4,504 | -2,120 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -855,165 | -101,773 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -466,798 | 1,681,591 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -42,015 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 178,916 | 74,398 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 3,000 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -121,131 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 116,051 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -29,449 | -70,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 3,750 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -244,683 | -255,105 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,669 | 38,405 | ||||
| 存出保證金減少 | 218 | 157,035 | ||||
| 取得無形資產 | -12,319 | -10,255 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 2,735,582 | ||||
| 其他金融資產增加 | -45,000 | -20,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,597 | 2,490,664 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 70,000 | ||||
| 償還長期借款 | -19,916 | -8,383 | ||||
| 存入保證金增加 | 7,214 | 2,199 | ||||
| 發放現金股利 | -1,375,915 | -1,456,852 | ||||
| 非控制權益變動 | -40,855 | -28,910 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,429,472 | -1,421,946 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,175 | -111,607 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,915,042 | 2,638,702 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,395,584 | 5,926,890 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,480,542 | 8,565,592 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,480,542 | 8,565,592 | ||||