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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 189,819 | 96,004 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 189,819 | 96,004 | ||||
| 折舊費用 | 211,204 | 147,617 | ||||
| 攤銷費用 | 8,317 | 13,961 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,890 | -11,768 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -122,448 | -167,898 | ||||
| 利息費用 | 3,980 | 1,520 | ||||
| 利息收入 | -34,791 | -25,027 | ||||
| 股利收入 | -1,580 | -2,400 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,338 | -10,018 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 308 | -946 | ||||
| 其他項目 | 1,400 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 73,838 | -54,959 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -237,501 | -470,717 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 671,129 | -330,840 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 114,849 | 1,150,870 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,476 | 56,208 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,664,455 | 440,771 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -281,214 | 32,801 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,387,716 | 879,093 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 196,335 | -21,396 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 188,618 | -415,587 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 126 | -53 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -40,425 | -101,253 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -11,550 | 10,264 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 3,258 | 807 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -82,883 | -109,683 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -505 | -489 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 252,974 | -637,390 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,134,742 | 241,703 | ||||
| 調整項目合計 | -1,060,904 | 186,744 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -871,085 | 282,748 | ||||
| 收取之利息 | 36,285 | 19,659 | ||||
| 收取之股利 | 1,580 | 2,400 | ||||
| 支付之利息 | -3,980 | -1,520 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -53,373 | -46,625 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -890,573 | 256,662 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,427 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -12,356 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -234,200 | -132,280 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,385 | 1,084 | ||||
| 存出保證金減少 | -2,031 | 657 | ||||
| 取得無形資產 | -3,763 | -2,062 | ||||
| 其他金融資產增加 | -249,540 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -82,952 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -577,030 | -132,601 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 20,636 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -5,882 | -5,708 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,407 | 4,771 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,222 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,271 | -34,258 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,668 | -35,195 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,537 | 32,106 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,493,472 | 120,972 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,414,838 | 6,123,990 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,921,366 | 6,244,962 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,921,366 | 6,244,962 | ||||