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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,757,753 | 6,030,726 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,757,753 | 6,030,726 | ||||
| 折舊費用 | 85,761 | 121,183 | ||||
| 攤銷費用 | 6,010 | 5,538 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,914,878 | -6,195,911 | ||||
| 利息費用 | 3,033 | 2,492 | ||||
| 利息收入 | -5,221 | -4,914 | ||||
| 股利收入 | 0 | -8,827 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,306 | -5,301 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2,094 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,001,155 | -6,083,646 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -226,606 | -106,101 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,877,858 | 271,502 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 36,017 | 26,015 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -48,638 | -50,150 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -430,212 | -195,896 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,635 | 66,759 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,194,784 | 12,129 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 43,475 | 5,266 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -678,306 | -228,663 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 43 | 26 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -225,481 | 302,508 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,347 | 2,892 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -6,045 | 9,151 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -32,400 | -54,936 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,524 | -10,227 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -900,891 | 26,017 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 293,893 | 38,146 | ||||
| 調整項目合計 | 4,295,048 | -6,045,500 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 537,295 | -14,774 | ||||
| 收取之利息 | 8,307 | 7,038 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 8,827 | ||||
| 支付之利息 | -2,966 | -2,415 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,030 | -9,895 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 538,606 | -11,219 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -24,589 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 20,000 | 151,148 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,601 | -174,870 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,052 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 566 | ||||
| 取得無形資產 | -364 | -10,238 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,621 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,227 | -33,394 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 37,439 | 170,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 4,239 | ||||
| 償還長期借款 | -20,954 | -27,907 | ||||
| 存入保證金增加 | 327 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -6 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,853 | -8,134 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,611 | -5,090 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,348 | 133,102 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 85,894 | -952 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 610,621 | 87,537 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,219,895 | 3,753,802 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,830,516 | 3,841,339 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,830,516 | 3,841,339 | ||||