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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,270,485 | 7,043,756 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,270,485 | 7,043,756 | ||||
| 折舊費用 | 171,506 | 237,560 | ||||
| 攤銷費用 | 11,918 | 10,593 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 80 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,595,193 | -7,183,209 | ||||
| 利息費用 | 6,204 | 4,834 | ||||
| 利息收入 | -11,041 | -8,348 | ||||
| 股利收入 | -2,313 | -11,369 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,891 | -6,255 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -204 | 442 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,778,154 | -6,955,672 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -37,875 | 378,960 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,797,549 | -113,423 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 83,263 | -18,882 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -35,727 | -41,466 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 202,352 | -1,458,700 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 59,395 | -45,560 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,068,957 | -1,299,071 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,043 | -16,193 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,795,079 | 828,416 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16 | 17 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -126,020 | 243,306 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 9,705 | 7,976 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -7,752 | 13,517 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -76,017 | -6,807 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,720 | -10,493 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,994,824 | 1,059,739 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,133 | -239,332 | ||||
| 調整項目合計 | 4,852,287 | -7,195,004 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 581,802 | -151,248 | ||||
| 收取之利息 | 13,488 | 10,337 | ||||
| 收取之股利 | 2,313 | 11,369 | ||||
| 支付之利息 | -5,999 | -4,772 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -43,415 | -19,881 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 548,189 | -154,195 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 70,920 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,689 | -322,333 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 204 | 2,095 | ||||
| 存出保證金增加 | -820 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 115 | ||||
| 取得無形資產 | -1,675 | -16,248 | ||||
| 其他金融資產增加 | -62,032 | 130,148 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,987 | -7,290 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,079 | -213,513 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 170,000 | ||||
| 短期借款減少 | -283,960 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 5,941 | ||||
| 償還長期借款 | -27,078 | -30,249 | ||||
| 存入保證金增加 | 351 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -50 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,041 | -14,609 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,611 | -5,090 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -329,339 | 125,943 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 74,525 | -72,232 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 286,296 | -313,997 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,219,895 | 3,753,802 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,506,191 | 3,439,805 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,506,191 | 3,439,805 | ||||