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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,532,768 | 569,177 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,532,768 | 569,177 | ||||
| 折舊費用 | 454,340 | 397,746 | ||||
| 攤銷費用 | 21,412 | 21,844 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -743,589 | -162,355 | ||||
| 利息費用 | 15,375 | 13,152 | ||||
| 利息收入 | -229,237 | -198,860 | ||||
| 股利收入 | -25,602 | -40,089 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,157 | -18,209 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,836 | -2,576 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -437 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 6,919 | 41,140 | ||||
| 其他項目 | -5,994 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -533,134 | 51,793 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,691,135 | 1,328,786 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,001,067 | -787,513 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 27,932 | -41,264 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,265 | -7,458 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -395,639 | -281,236 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -94,338 | -26,061 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 129,100 | -186,546 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 374,388 | -1,292 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -54,007 | 7,935 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -93,852 | 557,757 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -104 | 106 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 210,541 | 124,282 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 5,618 | -48,813 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -49,863 | 125,073 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 41,072 | 109,452 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -465 | -623 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,940 | 875,169 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 433,328 | 873,877 | ||||
| 調整項目合計 | -99,806 | 925,670 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,432,962 | 1,494,847 | ||||
| 收取之利息 | 228,504 | 174,123 | ||||
| 收取之股利 | 25,602 | 40,089 | ||||
| 支付之利息 | -14,039 | -13,241 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -242,445 | -216,654 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,430,584 | 1,479,164 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 3,171,898 | 809,296 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -24,700 | -100,858 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 2,301 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 5,832 | 4,877 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -492,867 | -590,980 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,487 | 7,464 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,234 | -4,706 | ||||
| 取得無形資產 | -18,239 | -14,408 | ||||
| 取得使用權資產 | -238,718 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,926,532 | -3,428,181 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,267 | 38,934 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 6,981 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 481,942 | -3,278,562 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 225,000 | -5,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,123 | -5,715 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,015 | -43,074 | ||||
| 發放現金股利 | -401,200 | 0 | ||||
| 現金減資 | -601,000 | -399,000 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -211,846 | ||||
| 非控制權益變動 | -17,632 | -16,002 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -817,970 | -680,637 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -90,346 | -8,811 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,004,210 | -2,488,846 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,789,402 | 6,278,248 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,793,612 | 3,789,402 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,793,612 | 3,789,402 | ||||