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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 109,757 | -124,607 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 109,757 | -124,607 | ||||
| 折舊費用 | 18,782 | 58,944 | ||||
| 攤銷費用 | 291 | 658 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,336 | 0 | ||||
| 利息費用 | 7,046 | 8,574 | ||||
| 利息收入 | -1 | -17 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -191 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 29,454 | 67,968 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 151,994 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -20,942 | 5,793 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -4,022 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,832 | 20,654 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -6 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -280 | -686 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,063 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 15,927 | 20,599 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,581 | -7,830 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,370 | 8,451 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -29,785 | 4,780 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 138,598 | 47,733 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,820 | 9,733 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,341 | -17,596 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 1,152 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,622 | 16,199 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 9,862 | -7,666 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -123 | 332 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 2,759 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,840 | 4,913 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 142,438 | 52,646 | ||||
| 調整項目合計 | 171,892 | 120,614 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 281,649 | -3,993 | ||||
| 收取之利息 | 1 | 17 | ||||
| 支付之利息 | -7,192 | -8,556 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 1 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 274,458 | -12,531 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -162 | -337 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 430 | ||||
| 存出保證金增加 | 170 | -2,107 | ||||
| 其他金融資產減少 | -261 | 268 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -253 | -1,746 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -120,645 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -6,640 | -16,841 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 8,400 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -99,108 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -32,197 | -2,980 | ||||
| 非控制權益變動 | -12 | 431 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -258,602 | -10,990 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -78 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,603 | -25,345 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,298 | 81,128 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 44,901 | 55,783 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 44,901 | 55,783 | ||||