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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 235,374 | -341,494 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 235,374 | -341,494 | ||||
| 折舊費用 | 50,123 | 145,349 | ||||
| 攤銷費用 | 853 | 1,752 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,076 | 1,319 | ||||
| 利息費用 | 19,689 | 26,589 | ||||
| 利息收入 | -55 | -130 | ||||
| 股利收入 | -1,525 | -402 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,735 | -116 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,443 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -119,431 | 98,765 | ||||
| 其他項目 | 995 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -42,540 | 270,683 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 185,190 | -11,092 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,902 | 11,041 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 21,549 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 37,286 | -81,653 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -40,800 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -1,155 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -66 | -2,317 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -738 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 14,236 | -18,691 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,837 | -9,310 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,713 | -18,118 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 33,685 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 231,620 | -117,599 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 522 | 26,393 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 71,317 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -33,228 | 7,391 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -825 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,070 | -78,047 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 7,372 | -8,823 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -199 | -70,189 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | -54 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -39,239 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,603 | -92,076 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 191,017 | -209,675 | ||||
| 調整項目合計 | 148,477 | 61,008 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 383,851 | -280,486 | ||||
| 收取之利息 | 55 | 178 | ||||
| 收取之股利 | 1,525 | 402 | ||||
| 支付之利息 | -20,076 | -26,830 | ||||
| 支付之股利 | -104 | 3 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 365,251 | -306,733 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,191 | 2,460 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,493 | -2,697 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 400 | 560 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,710 | 190 | ||||
| 其他金融資產增加 | -125 | 274 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -8,781 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,683 | -7,994 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -189,485 | 149,825 | ||||
| 償還長期借款 | -19,984 | -1,103 | ||||
| 存入保證金增加 | 755 | 24,824 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -94,454 | 5,182 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -69,142 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -12 | 87,327 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -372,322 | 266,055 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,388 | -48,672 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,298 | 81,128 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,910 | 32,456 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,910 | 32,456 | ||||