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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -45,693 | 254,099 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -45,693 | 254,099 | ||||
| 折舊費用 | 15,610 | 37,104 | ||||
| 攤銷費用 | 438 | 578 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 388 | 4,166 | ||||
| 利息費用 | 12,235 | 13,368 | ||||
| 利息收入 | -14 | -53 | ||||
| 股利收入 | 490 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -206 | 1,195 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,977 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -119,431 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,964 | -63,073 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 12,724 | 170,765 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,063 | 3,098 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 26,577 | 17,788 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 16,111 | -1,801 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,075 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,759 | 15,560 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,907 | -4,428 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -283 | 2,305 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 53,521 | 204,362 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,656 | 492 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,458 | -28,458 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,450 | -13,267 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 26 | 4,391 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,313 | -305 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,935 | -37,147 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,586 | 167,215 | ||||
| 調整項目合計 | 63,550 | 104,142 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,857 | 358,241 | ||||
| 收取之利息 | 14 | 53 | ||||
| 收取之股利 | -490 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -12,315 | -13,755 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -750 | -104 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,316 | 344,435 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 8,930 | 1,484 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -704 | -831 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 206 | 200 | ||||
| 存出保證金增加 | 3,510 | 1,540 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -477 | 140 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,047 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,418 | 2,533 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -8,547 | -188,840 | ||||
| 舉借長期借款 | -6,571 | -13,301 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,514 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -500 | -95,114 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -30,960 | -52,171 | ||||
| 現金增資 | 20,150 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -12 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,914 | -349,438 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,180 | -2,470 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,842 | 29,298 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,662 | 26,828 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,662 | 26,828 | ||||