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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -67,133 | 235,374 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -67,133 | 235,374 | ||||
| 折舊費用 | 23,454 | 50,123 | ||||
| 攤銷費用 | 636 | 853 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 708 | 5,076 | ||||
| 利息費用 | 18,461 | 19,689 | ||||
| 利息收入 | -15 | -55 | ||||
| 股利收入 | -490 | -1,525 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,207 | 1,735 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,977 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | -119,431 | ||||
| 其他項目 | 0 | 995 | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,570 | -42,540 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 15,031 | 185,190 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,127 | -1,902 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,391 | 37,286 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20,263 | -66 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,338 | 14,236 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,846 | -5,837 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,044 | 2,713 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 70,584 | 231,620 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -12,322 | 522 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,184 | -33,228 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,232 | -15,070 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -6,575 | 7,372 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 23 | -199 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,922 | -40,603 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,662 | 191,017 | ||||
| 調整項目合計 | 96,232 | 148,477 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,099 | 383,851 | ||||
| 收取之利息 | 15 | 55 | ||||
| 收取之股利 | 490 | 1,525 | ||||
| 支付之利息 | -18,544 | -20,076 | ||||
| 支付之股利 | -751 | -104 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,309 | 365,251 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 8,930 | 5,191 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,105 | -2,493 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,205 | 400 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,510 | 1,710 | ||||
| 其他金融資產增加 | -998 | -125 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,047 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,495 | 4,683 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -10,047 | -189,485 | ||||
| 償還長期借款 | -7,771 | -19,984 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,714 | 755 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 2,000 | -94,454 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -43,518 | -69,142 | ||||
| 現金增資 | 20,150 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -12 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -35,472 | -372,322 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -16,668 | -2,388 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,842 | 29,298 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,174 | 26,910 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,174 | 26,910 | ||||