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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -34,639 | -45,693 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -34,639 | -45,693 | ||||
| 折舊費用 | 15,848 | 15,610 | ||||
| 攤銷費用 | 225 | 438 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,518 | 388 | ||||
| 利息費用 | 12,137 | 12,235 | ||||
| 利息收入 | -7 | -14 | ||||
| 股利收入 | -82 | 490 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1 | -206 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,977 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 746 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 30,384 | 25,964 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 12,724 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,227 | 11,063 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,412 | 26,577 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -5 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,936 | 16,111 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,815 | -3,759 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,930 | -8,907 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 713 | -283 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 305 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,708 | 53,521 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 843 | -3,656 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,877 | 7,458 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,009 | -13,450 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -3,253 | 26 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -227 | -6,313 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -18,845 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,368 | -15,935 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,660 | 37,586 | ||||
| 調整項目合計 | 21,724 | 63,550 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -12,915 | 17,857 | ||||
| 收取之利息 | 7 | 14 | ||||
| 收取之股利 | 82 | -490 | ||||
| 支付之利息 | -12,210 | -12,315 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 4 | -750 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -25,032 | 4,316 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 8,930 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,731 | -704 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 206 | ||||
| 存出保證金增加 | 101 | 3,510 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -366 | -477 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -1,047 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,996 | 10,418 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -8,548 | ||||
| 舉借長期借款 | -6,736 | -6,571 | ||||
| 存入保證金增加 | 6,258 | 1,515 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 15,900 | -500 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -30,960 | ||||
| 現金增資 | 0 | 20,150 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,422 | -24,914 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,606 | -10,180 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 21,719 | 22,842 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,113 | 12,662 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,113 | 12,662 | ||||