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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,537 | -51,082 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,537 | -51,082 | ||||
| 折舊費用 | 23,395 | 23,830 | ||||
| 攤銷費用 | 33 | 326 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,521 | 2,774 | ||||
| 利息費用 | 17,886 | 18,246 | ||||
| 利息收入 | -5 | -7 | ||||
| 股利收入 | -305 | -82 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -842 | -1 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,059 | -3,500 | ||||
| 其他項目 | -46,703 | 2,246 | ||||
| 收益費損項目合計 | -12,121 | 43,832 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,040 | 14,121 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,429 | 9,940 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 591 | 2,195 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,084 | 1,711 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 777 | 680 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -169 | 938 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 410 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,752 | 29,995 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 486 | -756 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 803 | -7,837 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,779 | -3,290 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,695 | -4,902 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -323 | -391 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -14,484 | -19,398 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,992 | -36,574 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,240 | -6,579 | ||||
| 調整項目合計 | -15,361 | 37,253 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,176 | -13,829 | ||||
| 收取之利息 | 5 | 7 | ||||
| 收取之股利 | 305 | 82 | ||||
| 支付之利息 | -17,972 | -18,322 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 3 | 5 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -483 | -32,057 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,228 | -3,098 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 842 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 60 | 101 | ||||
| 其他金融資產增加 | -276 | -1,064 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,602 | -4,061 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -16,728 | -10,428 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,030 | 6,258 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 16,600 | 99,500 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -12,730 | -102,600 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 19,000 | 30,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,172 | 22,730 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -2 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,087 | -13,390 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,105 | 21,719 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,192 | 8,329 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,192 | 8,329 | ||||