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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -23,495 | 37,452 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -23,495 | 37,452 | ||||
| 折舊費用 | 15,078 | 15,591 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 25 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 357 | -3,177 | ||||
| 利息費用 | 11,625 | 11,888 | ||||
| 利息收入 | -8 | -5 | ||||
| 股利收入 | 0 | -305 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -842 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -66 | 0 | ||||
| 其他項目 | 983 | -48,332 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,969 | -25,157 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,688 | 2,137 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,549 | -4,811 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 485 | 602 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,722 | 5,232 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 672 | 674 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -88 | 86 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,028 | 3,920 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 823 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,156 | 3,073 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 209 | 153 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,385 | 7,860 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,864 | -5,279 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -41 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,076 | -951 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 212 | -307 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,610 | -11,590 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,847 | -7,082 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,181 | -3,162 | ||||
| 調整項目合計 | 36,150 | -28,319 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,655 | 9,133 | ||||
| 收取之利息 | 8 | 5 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 305 | ||||
| 支付之利息 | -11,708 | -11,967 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 3 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 955 | -2,521 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 579 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -767 | -1,957 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 842 | ||||
| 存出保證金減少 | -600 | 60 | ||||
| 其他金融資產增加 | 873 | -276 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 85 | -1,331 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | -13,721 | -10,702 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,000 | 2,030 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -3,000 | -289 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 15,000 | 19,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -721 | 10,039 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 319 | 6,187 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,317 | 8,105 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,636 | 14,292 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,636 | 14,292 | ||||