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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -29,583 | 32,537 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -29,583 | 32,537 | ||||
| 折舊費用 | 22,519 | 23,395 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 33 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,735 | -3,521 | ||||
| 利息費用 | 17,475 | 17,886 | ||||
| 利息收入 | -20 | -5 | ||||
| 股利收入 | 0 | -305 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -842 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -66 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,027 | -2,059 | ||||
| 其他項目 | 0 | -46,703 | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,200 | -12,121 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,703 | 1,040 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,212 | 5,429 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 464 | 591 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 13,317 | 12,084 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,218 | 777 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -29 | -169 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,885 | 19,752 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 842 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,813 | 486 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 313 | 258 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,604 | 803 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,366 | -6,779 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,658 | -2,695 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 198 | -323 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -5,415 | -14,742 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,503 | -22,992 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,382 | -3,240 | ||||
| 調整項目合計 | 49,582 | -15,361 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,999 | 17,176 | ||||
| 收取之利息 | 20 | 5 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 305 | ||||
| 支付之利息 | -17,568 | -17,972 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 3 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,451 | -483 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 579 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,416 | -2,228 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 842 | ||||
| 存出保證金減少 | -600 | 60 | ||||
| 其他金融資產增加 | 2,355 | -276 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 918 | -1,602 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -21,065 | -16,728 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,030 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 12,100 | 16,600 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -14,300 | -12,730 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 15,000 | 19,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,265 | 8,172 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,896 | 6,087 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,317 | 8,105 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,421 | 14,192 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,421 | 14,192 | ||||