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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -41,362 | 32,410 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -41,362 | 32,410 | ||||
| 折舊費用 | 29,919 | 31,088 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 33 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,638 | -5,571 | ||||
| 利息費用 | 23,288 | 23,849 | ||||
| 利息收入 | -25 | -10 | ||||
| 股利收入 | 0 | -305 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -842 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -66 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,275 | -2,801 | ||||
| 其他項目 | 0 | -49,143 | ||||
| 收益費損項目合計 | 62,029 | -3,702 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,420 | 454 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -23,708 | 4,541 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 53 | -497 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,826 | 16,519 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -296 | 467 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -81 | -162 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 545 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,786 | 21,867 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,438 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 424 | 2,328 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,942 | -1,538 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 470 | -6,419 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 418 | 362 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,623 | -3,877 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 589 | -407 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -7,220 | -16,546 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,438 | -26,097 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,652 | -4,230 | ||||
| 調整項目合計 | 68,681 | -7,932 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,319 | 24,478 | ||||
| 收取之利息 | 25 | 10 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 305 | ||||
| 支付之利息 | -23,327 | -23,880 | ||||
| 支付之股利 | 0 | 3 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,017 | 916 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 579 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,440 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,841 | -2,298 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 842 | ||||
| 存出保證金增加 | -440 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,355 | -533 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 653 | 451 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -27,782 | -23,055 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,030 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 27,950 | 32,300 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -29,150 | -26,430 | ||||
| 現金增資 | 30,000 | 19,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,018 | 3,845 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,688 | 5,212 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,317 | 8,105 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,005 | 13,317 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,005 | 13,317 | ||||