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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,282 | -5,287 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,282 | -5,287 | ||||
| 折舊費用 | 8,336 | 7,568 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,433 | -373 | ||||
| 利息費用 | 5,744 | 5,799 | ||||
| 利息收入 | -5 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -412 | -885 | ||||
| 其他項目 | -21,415 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -3,319 | 12,109 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,582 | 2,640 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 24,344 | 8,146 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 908 | 1,074 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,193 | 10,404 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -73 | -624 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 187 | -48 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,141 | 21,592 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,491 | 1,006 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,709 | -1,180 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 105 | 105 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,947 | -10,647 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -868 | 202 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 9 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -8 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -342 | 9 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,805 | -1,805 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,048 | -12,318 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,093 | 9,274 | ||||
| 調整項目合計 | 13,774 | 21,383 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,056 | 16,096 | ||||
| 收取之利息 | 5 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -5,696 | -5,809 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,365 | 10,287 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -307 | ||||
| 存出保證金增加 | -30 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30 | -307 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 16,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -16,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -5,742 | -6,885 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -3,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,009 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 7,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,751 | -2,885 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,584 | 7,095 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,005 | 13,317 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 31,589 | 20,412 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 31,589 | 20,412 | ||||