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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,301 | 11,282 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,301 | 11,282 | ||||
| 折舊費用 | 2,442 | 8,336 | ||||
| 攤銷費用 | 72 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,599 | 4,433 | ||||
| 利息費用 | 79 | 5,744 | ||||
| 利息收入 | -2,897 | -5 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,319 | -412 | ||||
| 其他項目 | -8,800 | -21,415 | ||||
| 收益費損項目合計 | -13,022 | -3,319 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,469 | 2,582 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 16,467 | 24,344 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,366 | 908 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,896 | 4,193 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,049 | -73 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 742 | 187 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,989 | 32,141 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,232 | -1,491 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -14 | -1,709 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 104 | 105 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,589 | -8,947 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -40,402 | -868 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 9 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -17 | -342 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -1,805 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -53,150 | -15,048 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,161 | 17,093 | ||||
| 調整項目合計 | -38,183 | 13,774 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -32,882 | 25,056 | ||||
| 收取之利息 | 2,015 | 5 | ||||
| 支付之利息 | -79 | -5,696 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -43 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -30,989 | 19,365 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 262 | -30 | ||||
| 取得無形資產 | -3,305 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,043 | -30 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 16,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -16,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -5,742 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,218 | -1,009 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,218 | -6,751 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,451 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -33,799 | 12,584 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,547,021 | 19,005 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,513,222 | 31,589 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,513,222 | 31,589 | ||||