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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,675 | -6,502 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,675 | -6,502 | ||||
| 折舊費用 | 4,929 | 17,419 | ||||
| 攤銷費用 | 289 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -646 | 4,613 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 38 | 0 | ||||
| 利息費用 | 142 | 11,552 | ||||
| 利息收入 | -5,407 | -12 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,390 | -368 | ||||
| 其他項目 | -8,800 | -21,415 | ||||
| 收益費損項目合計 | -4,065 | 11,789 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,819 | 4,469 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,125 | 22,073 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,834 | 687 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,817 | 8,008 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,797 | -970 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 732 | -621 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,124 | 33,646 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,142 | 1,162 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 343 | -2,412 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 209 | 209 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -770 | -37,582 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -45,616 | 6,531 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 22 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 45 | -205 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -3,610 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,931 | -35,885 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -34,807 | -2,239 | ||||
| 調整項目合計 | -38,872 | 9,550 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -44,547 | 3,048 | ||||
| 收取之利息 | 4,754 | 12 | ||||
| 支付之利息 | -142 | -11,607 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -101 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -40,036 | -8,547 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -886 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -866 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 312 | -60 | ||||
| 取得無形資產 | -4,050 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -3,004 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,490 | -3,064 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 25,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -16,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -11,437 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 2,560 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,451 | -2,668 | ||||
| 現金減資 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,451 | -2,545 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,495 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -55,472 | -14,156 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,547,021 | 19,005 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,491,549 | 4,849 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,491,549 | 4,849 | ||||