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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -43,246 | -4,438 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -43,246 | -4,438 | ||||
| 折舊費用 | 7,438 | 23,262 | ||||
| 攤銷費用 | 508 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 734 | 4,768 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 30,463 | 0 | ||||
| 利息費用 | 196 | 17,419 | ||||
| 利息收入 | -7,162 | -35 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,522 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 358 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,401 | -386 | ||||
| 其他項目 | -8,800 | -21,415 | ||||
| 收益費損項目合計 | 34,614 | 23,613 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,615 | 2,750 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,049 | 16,532 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 857 | 96 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,731 | 7,432 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,148 | -270 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 722 | -836 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,122 | 25,704 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,889 | 1,778 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,712 | -3,071 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 313 | 313 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,035 | -22,737 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,999 | -1,824 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 22 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3 | -246 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -4,814 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,903 | -30,579 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,219 | -4,875 | ||||
| 調整項目合計 | 50,833 | 18,738 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,587 | 14,300 | ||||
| 收取之利息 | 6,643 | 35 | ||||
| 支付之利息 | -196 | -17,513 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -101 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,933 | -3,178 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -806,649 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -478,360 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 45,422 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,976 | -922 | ||||
| 存出保證金減少 | 312 | -119 | ||||
| 取得無形資產 | -4,166 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,472 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -229 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,245,646 | -2,513 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 31,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -22,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -18,921 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,941 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 10,700 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,699 | -4,829 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,699 | -2,109 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -69 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,238,481 | -7,800 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,547,021 | 19,005 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 308,540 | 11,205 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 308,540 | 11,205 | ||||