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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,911 | 59,442 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,911 | 59,442 | ||||
| 折舊費用 | 8,323 | 5,360 | ||||
| 攤銷費用 | 892 | 602 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -847 | -62 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -43,128 | -95,287 | ||||
| 利息費用 | 288 | 1,564 | ||||
| 利息收入 | -282 | -136 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -11,289 | -4,197 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -405 | -77 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -46,448 | -92,233 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,930 | 5,470 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,361 | 8,385 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 158 | -232 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -42 | -110 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,631 | 9,574 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 20,620 | -2,312 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,493 | 813 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,291 | 21,588 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,093 | 2,100 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 982 | 1,690 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -310 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,925 | -5,217 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,787 | -2,502 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 68 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -31 | 89 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,668 | -4,082 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,623 | 17,506 | ||||
| 調整項目合計 | -16,825 | -74,727 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,086 | -15,285 | ||||
| 收取之利息 | 282 | 136 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -288 | -1,564 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,080 | -16,713 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,000 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -71,850 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 91,300 | 20,197 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,156 | -1,310 | ||||
| 存出保證金增加 | 735 | 6 | ||||
| 取得無形資產 | -318 | -1,157 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -83 | ||||
| 預付設備款減少 | 1,298 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,009 | 17,653 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,647 | -3,773 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -10,626 | ||||
| 非控制權益變動 | 5,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -647 | -14,399 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 68 | 29 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,510 | -13,430 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 72,818 | 114,318 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 83,328 | 100,888 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 83,328 | 100,888 | ||||