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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -8,809 | -329,610 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -8,809 | -329,610 | ||||
| 折舊費用 | 377,968 | 464,156 | ||||
| 攤銷費用 | 2,482 | 2,563 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,019 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,408 | -12,532 | ||||
| 利息費用 | 25,612 | 28,518 | ||||
| 利息收入 | -31,281 | -21,603 | ||||
| 股利收入 | 0 | -47 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,193 | 25,598 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,789 | -4,445 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -2,424 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,195 | 4,500 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 37,720 | 13,348 | ||||
| 其他項目 | 3,020 | 2,939 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 425,288 | 504,014 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -297,016 | -251,191 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,881 | 21,450 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 184,411 | 151,910 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,011 | -437 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -36,173 | -3,630 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,811 | 144 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,206 | -178,043 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 215,983 | -36,945 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -26,085 | -15,340 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,855 | -312,082 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,160 | -12,779 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 170,409 | 234,232 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,974 | 2,256 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -228,999 | 14,837 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 39,756 | -18,842 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 7,926 | -44,782 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,042 | 174,922 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,813 | -137,160 | ||||
| 調整項目合計 | 435,101 | 366,854 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 426,292 | 37,244 | ||||
| 收取之利息 | 20,112 | 39,315 | ||||
| 支付之利息 | -24,385 | -41,891 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,531 | -2,413 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 420,488 | 32,255 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -297,130 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -604 | -689 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -25,110 | -30,962 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 55,739 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -108,069 | -20,390 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,375 | 239 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,430 | 24,633 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 47 | ||||
| 其他投資活動 | -39,840 | -5,486 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -416,069 | -32,608 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 373,920 | -322,019 | ||||
| 應付短期票券增加 | 39,885 | 329,822 | ||||
| 償還長期借款 | -430,845 | -118,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,370 | 2,334 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -72,387 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -85,057 | -107,863 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 60,992 | 243,311 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,646 | 135,095 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,584,076 | 2,996,405 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,564,430 | 3,131,500 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,564,430 | 3,131,500 | ||||