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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,972 | -335,589 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,972 | -335,589 | ||||
| 折舊費用 | 728,381 | 919,226 | ||||
| 攤銷費用 | 5,464 | 4,990 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 62 | -3,167 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,564 | 1,331 | ||||
| 利息費用 | 52,456 | 55,311 | ||||
| 利息收入 | -69,028 | -43,768 | ||||
| 股利收入 | -560 | -581 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 42,148 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,450 | 74,169 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,802 | -6,199 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -2,407 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -13,171 | -5,955 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,391 | 10,138 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -45,052 | 10,224 | ||||
| 其他項目 | 5,989 | 5,435 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 700,757 | 1,021,154 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -716,163 | -16,843 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,493 | 18,549 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -193,214 | -334,222 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,288 | -3,833 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,601 | 851 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,561 | 897 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 15,193 | -236,293 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -153,414 | -51,560 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -10,208 | -223,874 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,070,051 | -846,328 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 128 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -27,640 | -136,040 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 352,641 | 374,501 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,440 | 1,844 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -70,432 | 166,857 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,808 | -86,066 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,903 | 142,982 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 279,720 | 464,206 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -790,331 | -382,122 | ||||
| 調整項目合計 | -89,574 | 639,032 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,602 | 303,443 | ||||
| 收取之利息 | 36,841 | 45,368 | ||||
| 收取之股利 | 560 | 581 | ||||
| 支付之利息 | -52,476 | -40,293 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,893 | -12,513 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -36,570 | 296,586 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -298,803 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -598 | -1,675 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 211,888 | -111,882 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,200 | 3,737 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -54,666 | -9,664 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 55,349 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -224,434 | -175,022 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,748 | 23,348 | ||||
| 存出保證金減少 | -3,978 | 9,290 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -26,918 | -4,791 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -308,212 | -266,659 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 525,598 | 58,051 | ||||
| 應付短期票券增加 | 39,702 | 379,980 | ||||
| 償還長期借款 | -387,500 | -691,239 | ||||
| 存入保證金增加 | -3,775 | 11,297 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -72,387 | -40,201 | ||||
| 庫藏股票處分 | 132,892 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -10,838 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 234,530 | -292,950 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -67,861 | 379,267 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -178,113 | 116,244 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,584,076 | 2,996,405 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,405,963 | 3,112,649 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,405,963 | 3,112,649 | ||||