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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 489,377 | 177,182 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 489,377 | 177,182 | ||||
| 折舊費用 | 248,922 | 270,996 | ||||
| 攤銷費用 | 3,468 | 2,982 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -3 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,766 | -3,836 | ||||
| 利息費用 | 23,367 | 26,739 | ||||
| 利息收入 | -11,374 | -20,521 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,349 | 3,540 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 615 | 7,928 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,929 | 1,680 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -38,562 | -23,947 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -1,861 | -2,116 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 18,726 | 8,192 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -38,906 | -17,773 | ||||
| 其他項目 | 747 | 1,512 | ||||
| 收益費損項目合計 | 190,796 | 255,373 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -251,123 | 277,818 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 49,691 | 8,074 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 197,613 | 235,533 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 32,482 | 1,926 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,155 | -12,942 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -9,023 | 6,246 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -144,322 | -20,621 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,971 | 27,061 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -740 | -970 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -118,606 | 522,125 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -29,140 | -6,688 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 164,339 | -172,676 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,939 | 14,190 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -139,126 | -186,741 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 22,931 | -4,566 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,256 | -21,451 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,199 | -377,932 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -92,407 | 144,193 | ||||
| 調整項目合計 | 98,389 | 399,566 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 587,766 | 576,748 | ||||
| 收取之利息 | 10,430 | 27,019 | ||||
| 支付之利息 | -23,344 | -26,289 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,476 | -3,996 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 550,376 | 573,482 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -412,332 | -530 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -78,548 | 251,374 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -9,848 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 33 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -374,966 | -198,019 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,894 | 8,093 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,945 | 17,922 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 69,334 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -872,712 | 148,174 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 1,122,200 | -233,614 | ||||
| 應付短期票券增加 | 354,643 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -917,596 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,752 | -27,961 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -35,617 | -48,708 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 44,372 | 71,724 | ||||
| 非控制權益變動 | -11,971 | -9,419 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 558,783 | -247,978 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -134,769 | -87,981 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 101,678 | 385,697 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,525,493 | 1,845,907 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,627,171 | 2,231,604 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,627,171 | 2,231,604 | ||||