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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,721,644 | 514,191 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,721,644 | 514,191 | ||||
| 折舊費用 | 299,832 | 256,986 | ||||
| 攤銷費用 | 3,707 | 2,771 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,250 | -31,230 | ||||
| 利息費用 | 22,760 | 21,773 | ||||
| 利息收入 | -15,227 | -12,663 | ||||
| 股利收入 | -792 | -1,142 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,220 | -18,911 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -328 | -3,637 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -19,002 | -48,918 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -8,755 | -1,958 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 13,314 | 28,681 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 40,432 | 16,688 | ||||
| 其他項目 | 723 | 665 | ||||
| 收益費損項目合計 | 300,194 | 209,105 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -256,344 | 417,463 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -160,568 | -52,922 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -359,958 | 443,091 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 591 | 42,070 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,845 | -36,524 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,973 | -6,014 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -214,235 | 67,836 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,754 | -39,431 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,352 | -647 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -975,240 | 834,922 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -20,649 | -7,331 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,015 | -190,497 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 512 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,073 | -142,146 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 85,087 | 270 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,948 | -1,496 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 98,986 | -341,200 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -876,254 | 493,722 | ||||
| 調整項目合計 | -576,060 | 702,827 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,145,584 | 1,217,018 | ||||
| 收取之利息 | 16,240 | 8,748 | ||||
| 收取之股利 | 792 | 1,142 | ||||
| 支付之利息 | -24,125 | -21,224 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -113,020 | -28,922 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,025,471 | 1,176,762 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 208,158 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 137,069 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,013,651 | -301,262 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,765 | 4,611 | ||||
| 存出保證金增加 | -37,759 | 14,206 | ||||
| 取得無形資產 | -388 | -4,498 | ||||
| 其他投資活動 | -120,651 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -962,526 | -149,874 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -122,840 | 626,569 | ||||
| 應付短期票券增加 | 219,936 | -359,860 | ||||
| 償還長期借款 | 98,258 | -50,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,426 | -8,608 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 196,780 | 208,101 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,303 | -561,739 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 246,422 | 673,250 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,967,819 | 2,561,681 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,214,241 | 3,234,931 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,214,241 | 3,234,931 | ||||