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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,297,175 | 3,499,895 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,297,175 | 3,499,895 | ||||
| 折舊費用 | 3,198,899 | 3,661,959 | ||||
| 攤銷費用 | 102,236 | 109,707 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,885 | 7,803 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -80,963 | -105,422 | ||||
| 利息費用 | 414,341 | 331,666 | ||||
| 利息收入 | -1,146,539 | -996,324 | ||||
| 股利收入 | -399,684 | -159,144 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -476,921 | -416,806 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -40,239 | -785 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,781 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 76 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,626 | -400 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 206,640 | 42,763 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -38,253 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 605,098 | -93,228 | ||||
| 其他項目 | -9,051 | 27 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,371,163 | 2,343,563 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -442,423 | -128,896 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 383,498 | 196,139 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -944,283 | -1,243,897 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 635 | -18,967 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -41,648 | -92,643 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 688 | -88,121 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 256,477 | -900,118 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,212 | 58,489 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 103,509 | 136,063 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -684,759 | -2,081,951 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -148,060 | -147,221 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 514,325 | 904,488 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,038 | 14,872 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 165,685 | 168,574 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 75,462 | 23,386 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -21,289 | -8,480 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 587,161 | 955,619 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -97,598 | -1,126,332 | ||||
| 調整項目合計 | 2,273,565 | 1,217,231 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,570,740 | 4,717,126 | ||||
| 收取之利息 | 1,106,778 | 845,165 | ||||
| 收取之股利 | 654,752 | 406,398 | ||||
| 支付之利息 | -404,637 | -287,381 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -706,773 | -1,638,926 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,220,860 | 4,042,382 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -239,822 | -5,000,500 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 736,591 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,915,485 | -972,377 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 95,820 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -355,047 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -713,173 | -1,004,093 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 98,367 | 28,012 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -9,562 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,968 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -12,875 | -4,146 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 8,304 | 8,096 | ||||
| 預付設備款增加 | -23,164 | -27,955 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,311,516 | -6,982,525 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,183,285 | 6,619,515 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -4,798,900 | ||||
| 舉借長期借款 | 387,758 | 2,971,335 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 15,900 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,288 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -122,532 | -122,448 | ||||
| 發放現金股利 | -1,165,926 | -1,044,462 | ||||
| 非控制權益變動 | -637,609 | -972,183 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -359,312 | 2,668,757 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -322,542 | 519,055 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 227,490 | 247,669 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,943,241 | 6,621,395 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,170,731 | 6,869,064 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,170,731 | 6,869,064 | ||||