| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,436,577 | 957,344 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,436,577 | 957,344 | ||||
| 折舊費用 | 886,401 | 1,166,832 | ||||
| 攤銷費用 | 29,515 | 35,844 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 535 | -3,178 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -63,278 | 29,703 | ||||
| 利息費用 | 132,426 | 136,514 | ||||
| 利息收入 | -398,446 | -372,139 | ||||
| 股利收入 | -13,464 | -11,990 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 28,257 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -147,874 | -125,789 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,300 | 2,229 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 353 | 915 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -22,215 | 959 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -8,486 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 100,244 | 341 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -55,706 | 27,085 | ||||
| 其他項目 | -4 | -2 | ||||
| 收益費損項目合計 | 476,558 | 887,324 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -113,678 | 39,947 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 320,243 | 286,634 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -608,965 | -62,568 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,860 | -12,764 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 87,666 | -40,811 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,968 | 627 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -623,796 | -255,555 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,187 | -67,014 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 31,514 | 76,465 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -911,311 | -35,039 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -199,078 | -162,459 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 266,227 | 253,523 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13,201 | -5,833 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -122,415 | -136,884 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 72,928 | 28,690 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,712 | 1,808 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,151 | -21,155 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -884,160 | -56,194 | ||||
| 調整項目合計 | -407,602 | 831,130 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,028,975 | 1,788,474 | ||||
| 收取之利息 | 333,087 | 334,640 | ||||
| 收取之股利 | 13,464 | 11,990 | ||||
| 支付之利息 | -129,301 | -127,010 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -129,940 | -239,628 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,116,285 | 1,768,466 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -222,684 | -2,280 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 431,361 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,386,218 | -1,266,391 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 235,450 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,496 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -231,455 | -225,987 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,465 | 171 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,747 | 2,231 | ||||
| 取得無形資產 | -7,776 | -6,565 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 13,775 | 2,861 | ||||
| 預付設備款增加 | -38,278 | -1,698 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 909,012 | -833,343 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 383,329 | 1,634,140 | ||||
| 償還長期借款 | -1,554,065 | -1,205,322 | ||||
| 存入保證金減少 | 54,779 | -13,861 | ||||
| 租賃本金償還 | -34,040 | -42,434 | ||||
| 非控制權益變動 | 15,469 | -82,561 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,134,528 | 289,962 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 504,040 | 231,696 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,394,809 | 1,456,781 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,160,463 | 7,943,241 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,555,272 | 9,400,022 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,555,272 | 9,400,022 | ||||