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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 206,731 | 106,155 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 206,731 | 106,155 | ||||
| 折舊費用 | 4,372 | 4,239 | ||||
| 攤銷費用 | 865 | 961 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -538 | 18,222 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,322 | -899 | ||||
| 利息費用 | 41 | 192 | ||||
| 利息收入 | -596 | -669 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 20 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,284 | -632 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,362 | 12,668 | ||||
| 收益費損項目合計 | 14,544 | 34,102 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -40,930 | -88,581 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,543 | 3,061 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -20,893 | 8,141 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -165 | 135 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,500 | 72,221 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 395 | 4,894 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -225 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -62,550 | -354 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 247 | 482 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 93,955 | -107,382 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,619 | -15,232 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,937 | 2,001 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -34,101 | 60,949 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 215 | -990 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 67,872 | -60,172 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,322 | -60,526 | ||||
| 調整項目合計 | 19,866 | -26,424 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 226,597 | 79,731 | ||||
| 收取之利息 | 601 | 667 | ||||
| 支付之利息 | -50 | -697 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,610 | -43,294 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 207,538 | 36,407 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -31,202 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 5,629 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,056 | -4,029 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 397 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -168 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,629 | -3,802 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -58,343 | -27,786 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -58,343 | -27,786 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,362 | -12,668 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 108,204 | -7,849 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 272,259 | 360,531 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 380,463 | 352,682 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 380,463 | 352,682 | ||||