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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 391,730 | 344,427 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 391,730 | 344,427 | ||||
| 折舊費用 | 8,554 | 8,662 | ||||
| 攤銷費用 | 1,616 | 1,884 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,594 | -2,745 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,598 | -178 | ||||
| 利息費用 | 42 | 331 | ||||
| 利息收入 | -1,120 | -1,342 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -200 | 20 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,309 | -839 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 33,541 | -10,081 | ||||
| 收益費損項目合計 | 56,316 | -4,288 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 139,080 | -20,450 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,800 | 8,399 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,083 | -957 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -95 | 61 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -17,943 | 168,995 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 217 | -2,218 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 128,976 | 153,830 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,145 | 1,991 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 41,121 | -129,246 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,150 | -9,301 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,951 | 884 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -102,461 | -29,470 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 473 | -336 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -53,911 | -165,478 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 75,065 | -11,648 | ||||
| 調整項目合計 | 131,381 | -15,936 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 523,111 | 328,491 | ||||
| 收取之利息 | 1,136 | 1,351 | ||||
| 支付之利息 | -51 | -836 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -51,092 | -77,484 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 473,104 | 251,522 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -31,202 | -15,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 5,630 | 1,947 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,121 | -8,855 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 200 | 397 | ||||
| 存出保證金增加 | 6 | -3 | ||||
| 取得無形資產 | -3,109 | -1,244 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,596 | -22,758 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -58,343 | -6,692 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -263,206 | -320,425 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -321,549 | -327,117 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,541 | 10,081 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 86,418 | -88,272 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 272,259 | 360,531 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 358,677 | 272,259 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 358,677 | 272,259 | ||||