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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,224 | 39,572 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 59,224 | 39,572 | ||||
| 折舊費用 | 2,045 | 2,029 | ||||
| 攤銷費用 | 549 | 432 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,198 | -989 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 22,247 | -83 | ||||
| 利息收入 | -213 | -210 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,829 | 20,500 | ||||
| 收益費損項目合計 | 23,997 | 21,679 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -45,000 | -1,190 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,647 | -1,394 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 61,444 | 19,994 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 24,593 | -1,806 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 25,507 | -55,368 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,460 | 2,319 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 65,731 | -37,445 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 312,752 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 57 | 4,173 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -146,251 | 82,120 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -30,167 | -19,289 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,130 | -3,917 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -228,077 | -28,978 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 6 | 128 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -95,810 | 34,237 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,079 | -3,208 | ||||
| 調整項目合計 | -6,082 | 18,471 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 53,142 | 58,043 | ||||
| 收取之利息 | 208 | 221 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,796 | -3 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,554 | 58,261 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -80 | -2,190 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -4 | ||||
| 取得無形資產 | -542 | -116 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -622 | -2,310 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,829 | -20,500 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,761 | 35,451 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 424,402 | 358,677 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 478,163 | 394,128 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 478,163 | 394,128 | ||||