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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 178,324 | 145,807 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 178,324 | 145,807 | ||||
| 折舊費用 | 4,101 | 4,029 | ||||
| 攤銷費用 | 1,120 | 1,649 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,054 | -1,764 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,102 | -1,804 | ||||
| 利息收入 | -550 | -514 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,515 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,093 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 25,513 | 9,291 | ||||
| 收益費損項目合計 | 48,340 | 9,465 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -240,000 | -42,725 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 703 | -3,953 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -24,284 | -99,682 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 25,161 | 92 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 55,537 | -130,279 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,353 | 4,230 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -184,236 | -272,317 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 351,135 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -157 | 3,112 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -60,021 | 110,457 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,161 | -3,469 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,642 | -1,623 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -228,046 | 15,380 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 125 | 303 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55,233 | 124,160 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -129,003 | -148,157 | ||||
| 調整項目合計 | -80,663 | -138,692 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 97,661 | 7,115 | ||||
| 收取之利息 | 540 | 529 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,420 | -45,531 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 80,781 | -37,887 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 8,558 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,058 | -3,248 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -4 | ||||
| 取得無形資產 | -32 | -1,633 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -662 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -750 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,752 | 2,923 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,513 | -9,291 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,516 | -44,255 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 424,402 | 358,677 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 477,918 | 314,422 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 477,918 | 314,422 | ||||