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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 295,393 | 240,160 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 295,393 | 240,160 | ||||
| 折舊費用 | 9,318 | 9,220 | ||||
| 攤銷費用 | 3,409 | 3,669 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,830 | 6,694 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,196 | 58,138 | ||||
| 利息費用 | 76 | 104 | ||||
| 利息收入 | -998 | -1,103 | ||||
| 股利收入 | -4,760 | -4,760 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | 11 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,132 | -9,504 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,818 | 62,469 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -10,384 | 142,258 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 29,722 | -20,690 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -83,240 | -31,667 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 98,246 | -26,432 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,195 | 2,830 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -240,099 | 127,009 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,737 | -235 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -213,687 | 193,073 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 141,674 | -26,312 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 445 | 1,208 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 68,913 | -93,098 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,490 | -49,907 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,176 | -4,038 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -380 | -373 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -406 | -7,033 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 206,932 | -179,553 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,755 | 13,520 | ||||
| 調整項目合計 | 1,063 | 75,989 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 296,456 | 316,149 | ||||
| 收取之利息 | 992 | 1,059 | ||||
| 收取之股利 | 4,760 | 4,760 | ||||
| 支付之利息 | -76 | -104 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -71,460 | -105,754 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 230,672 | 216,110 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,436 | -1,360 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 185 | ||||
| 存出保證金減少 | 184 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -245 | -110 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 18,382 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -723 | -1,919 | ||||
| 預付設備款增加 | -722 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,942 | 15,178 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -3,383 | -2,919 | ||||
| 發放現金股利 | -286,093 | -286,093 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -289,476 | -289,012 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,041 | 7,235 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -70,787 | -50,489 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 537,084 | 461,944 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 466,297 | 411,455 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 466,297 | 411,455 | ||||