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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 283,453 | 431,870 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 283,453 | 431,870 | ||||
| 折舊費用 | 7,137 | 6,582 | ||||
| 攤銷費用 | 1,651 | 2,016 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,101 | -4,841 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -604 | -9,014 | ||||
| 利息費用 | 93 | 60 | ||||
| 利息收入 | -6,541 | -6,312 | ||||
| 股利收入 | -75 | -30 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 9 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 59,253 | 15,833 | ||||
| 收益費損項目合計 | 69,015 | 4,303 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -170,128 | 6,326 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -682 | -756 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -10,330 | -65,695 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,358 | -109 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -110,600 | 67,406 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,327 | 4,329 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -313,425 | 11,501 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 22,114 | -275,074 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,159 | -929 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 273,626 | 12,515 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,059 | -12,733 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 875 | 2,873 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -293 | -2,103 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -299 | -355 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 290,123 | -275,806 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,302 | -264,305 | ||||
| 調整項目合計 | 45,713 | -260,002 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 329,166 | 171,868 | ||||
| 收取之利息 | 6,768 | 6,208 | ||||
| 收取之股利 | 1,361 | 30 | ||||
| 支付之利息 | -93 | -60 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -72,148 | -93,281 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 265,054 | 84,765 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -121,831 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 27,800 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,386 | -14,996 | ||||
| 存出保證金增加 | -654 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,656 | ||||
| 取得無形資產 | -818 | -217 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,386 | -770 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,814 | -825 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -148,889 | 13,648 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -35,234 | -97,669 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,704 | -1,869 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -36,938 | -99,538 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -91,836 | -18,512 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,609 | -19,637 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 875,419 | 988,276 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 862,810 | 968,639 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 862,810 | 968,639 | ||||