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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,014 | -83,195 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,014 | -83,195 | ||||
| 折舊費用 | 16,530 | 17,452 | ||||
| 攤銷費用 | 212 | 530 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,445 | 84,676 | ||||
| 利息費用 | 4,698 | 3,806 | ||||
| 利息收入 | -16,823 | -23,832 | ||||
| 股利收入 | -22 | -19,903 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 544 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -65 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -15,915 | 63,273 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,877 | 126,534 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1 | 3,148 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -51,487 | -46,990 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,084 | 705 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -68,447 | 83,397 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,644 | 8,237 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 47,329 | 3,336 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,902 | -1,720 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,509 | 4,708 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,300 | -17 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -3 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,280 | 14,541 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,167 | 97,938 | ||||
| 調整項目合計 | -36,082 | 161,211 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,932 | 78,016 | ||||
| 收取之利息 | 19,960 | 36,148 | ||||
| 支付之利息 | -4,814 | -3,916 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 27,070 | -2,464 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,148 | 107,784 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -971,327 | -559,436 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 938,211 | 624,695 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,931 | -1,563 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 65 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 50 | 99 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -66 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,998 | 63,795 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 70,000 | -20,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,087 | -5,897 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -27,477 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 63,913 | -53,374 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -445 | -1,380 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 75,618 | 116,825 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 288,988 | 239,223 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 364,606 | 356,048 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 364,606 | 356,048 | ||||