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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 145,857 | 84,268 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 145,857 | 84,268 | ||||
| 折舊費用 | 6,690 | 7,261 | ||||
| 攤銷費用 | 72 | 72 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -60,291 | 2,768 | ||||
| 利息費用 | 9,724 | 8,210 | ||||
| 利息收入 | -17,651 | -13,460 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26 | -1,310 | ||||
| 其他項目 | 0 | -4,795 | ||||
| 收益費損項目合計 | -61,430 | -1,254 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 2,984 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -31,364 | 10,771 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,206 | -2,089 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 55,234 | 38,193 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,884 | 748 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,960 | 50,607 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,337 | -869 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -28,079 | -47,260 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -47,197 | -62,303 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 149 | 4,525 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,570 | -3,500 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 9 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,351 | -109,407 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,391 | -58,800 | ||||
| 調整項目合計 | -103,821 | -60,054 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,036 | 24,214 | ||||
| 收取之利息 | 19,257 | 13,424 | ||||
| 支付之利息 | -9,725 | -8,149 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,836 | -1,612 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,732 | 27,877 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -179,879 | -898,084 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 131,125 | 311,331 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,395 | -4,842 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,310 | ||||
| 其他金融資產減少 | 538 | 158,809 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -66 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 45 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,566 | -431,542 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -52,000 | 256,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,586 | -3,490 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -54,586 | 252,510 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,228 | -41 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -59,192 | -151,196 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 314,236 | 487,389 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 255,044 | 336,193 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 255,044 | 336,193 | ||||