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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 330,541 | 107,930 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 330,541 | 107,930 | ||||
| 折舊費用 | 13,152 | 14,154 | ||||
| 攤銷費用 | 144 | 144 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -203,590 | 15,303 | ||||
| 利息費用 | 19,445 | 16,983 | ||||
| 利息收入 | -31,591 | -28,171 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 64 | -1,310 | ||||
| 其他項目 | -3 | -4,795 | ||||
| 收益費損項目合計 | -202,379 | 12,308 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -19,021 | 47,836 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 907 | -2,192 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 35,297 | 21,730 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,115 | -5,699 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,068 | 61,675 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,721 | -7,769 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,986 | -54,208 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,502 | -28,326 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,119 | 5,969 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,570 | -3,500 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 9 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,679 | -87,834 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,611 | -26,159 | ||||
| 調整項目合計 | -210,990 | -13,851 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 119,551 | 94,079 | ||||
| 收取之利息 | 32,801 | 29,081 | ||||
| 支付之利息 | -19,435 | -16,884 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,566 | -38,621 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,351 | 67,655 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -310,453 | -1,022,579 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 228,006 | 492,424 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,670 | -6,622 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,310 | ||||
| 其他金融資產減少 | 546 | 158,689 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -41 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 99 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -90,472 | -376,819 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -117,000 | 78,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,203 | -5,318 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -121,203 | 72,682 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,591 | 208 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -111,733 | -236,274 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 314,236 | 487,389 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 202,503 | 251,115 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 202,503 | 251,115 | ||||