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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 137,488 | 549,993 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 137,488 | 549,993 | ||||
| 折舊費用 | 18,965 | 19,390 | ||||
| 攤銷費用 | 275 | 216 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,933 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 111,122 | -245,739 | ||||
| 利息費用 | 30,142 | 29,584 | ||||
| 利息收入 | -42,799 | -47,943 | ||||
| 股利收入 | -225,447 | -155,464 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 64 | ||||
| 其他項目 | -17 | -23 | ||||
| 收益費損項目合計 | -109,692 | -399,915 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,955 | 16,137 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 697 | 146 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -34,487 | 63,756 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,478 | 2,128 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,313 | 82,167 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,637 | -5,954 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 50,775 | -43,261 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,179 | -40,686 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,999 | 1,280 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -3,570 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 9 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,958 | -92,182 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,355 | -10,015 | ||||
| 調整項目合計 | -127,047 | -409,930 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,441 | 140,063 | ||||
| 收取之利息 | 51,358 | 54,975 | ||||
| 支付之利息 | -29,812 | -29,365 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -35,125 | -63,145 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,138 | 102,528 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,079,922 | -584,685 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,114,389 | 483,954 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,107 | -15,749 | ||||
| 取得無形資產 | -2,635 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -122,002 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 696 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -147 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 125 | ||||
| 收取之股利 | 225,447 | 155,464 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 126,023 | 39,805 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 208,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -82,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,566 | -6,739 | ||||
| 發放現金股利 | -355,617 | -191,486 | ||||
| 其他籌資活動 | 11 | 3 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -154,172 | -280,222 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,512 | 1,454 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,799 | -136,435 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 221,877 | 314,236 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 189,078 | 177,801 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 189,078 | 177,801 | ||||