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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,095 | -14,389 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,095 | -14,389 | ||||
| 折舊費用 | 3,866 | 3,683 | ||||
| 攤銷費用 | 192 | 194 | ||||
| 利息收入 | -14 | -12 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,223 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 6 | 136 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 8,273 | 4,001 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 131 | 927 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -34,954 | -16,376 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -301 | 221 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -26,799 | -3,373 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,092 | -1,528 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -780 | -195 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -58,611 | -20,324 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -379 | -2,328 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 24,647 | 10,295 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,507 | 529 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 22 | 15,511 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 80 | -21 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,863 | 23,986 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,748 | 3,662 | ||||
| 調整項目合計 | -28,475 | 7,663 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -29,570 | -6,726 | ||||
| 收取之利息 | 14 | 12 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -626 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -29,556 | -7,340 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,037 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -62 | 1 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,099 | 1 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 其他籌資活動 | 10,300 | 7,982 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,300 | 7,982 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,355 | 643 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,153 | 18,754 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,798 | 19,397 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,798 | 19,397 | ||||