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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -25,952 | 16,529 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -25,952 | 16,529 | ||||
| 折舊費用 | 7,753 | 7,463 | ||||
| 攤銷費用 | 384 | 407 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,771 | 0 | ||||
| 利息費用 | 27 | 0 | ||||
| 利息收入 | -26 | -343 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,571 | 2,868 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 6 | 136 | ||||
| 其他項目 | 6,088 | 4,832 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 21,574 | 15,363 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,551 | 4,933 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -33,413 | -6,389 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 259 | -262 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -39,767 | -13,451 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,497 | -2,619 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -626 | -134 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 185 | 790 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -86,416 | -17,132 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,624 | -1,881 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 35,415 | -4,016 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,525 | 6,674 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,584 | 1,727 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -86 | 28 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,844 | 2,532 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -53,572 | -14,600 | ||||
| 調整項目合計 | -31,998 | 763 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -57,950 | 17,292 | ||||
| 收取之利息 | 26 | 343 | ||||
| 支付之利息 | -27 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -57,951 | 17,635 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,037 | -1,832 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,037 | -1,831 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -148 | ||||
| 現金增資 | 30,000 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 10,040 | -7,257 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,040 | -7,405 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,948 | 8,399 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,153 | 18,754 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,205 | 27,153 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,205 | 27,153 | ||||