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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -27,620 | -90,643 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -27,620 | -90,643 | ||||
| 折舊費用 | 3,978 | 7,183 | ||||
| 攤銷費用 | 74 | 383 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,417 | 13,703 | ||||
| 利息費用 | 0 | 46 | ||||
| 利息收入 | -50 | -38 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,056 | -600 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 331 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,806 | 20,677 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -21 | 15,447 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,590 | 9,759 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -114 | -260 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,743 | 38,267 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,076 | 613 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -134 | -127 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -86 | -30 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,902 | 63,669 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -947 | -1,108 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,396 | -21,339 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 821 | -10,762 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,185 | -405 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -1,051 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,663 | -34,665 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,565 | 29,004 | ||||
| 調整項目合計 | 26,371 | 49,681 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,249 | -40,962 | ||||
| 收取之利息 | 51 | 38 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -46 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,198 | -40,970 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -418 | -935 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,969 | 95 | ||||
| 取得無形資產 | -120 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,507 | -840 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 4,833 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -10,833 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 44,100 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 3,876 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -20,133 | 60,094 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,843 | 54,094 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,138 | 12,284 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,489 | 14,205 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 50,627 | 26,489 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 50,627 | 26,489 | ||||