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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,892 | -27,620 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,892 | -27,620 | ||||
| 折舊費用 | 3,931 | 3,978 | ||||
| 攤銷費用 | 40 | 74 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 4,417 | ||||
| 利息費用 | 684 | 0 | ||||
| 利息收入 | -230 | -50 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | -404 | 1,056 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 94 | 331 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -11,078 | -2,259 | ||||
| 其他項目 | -1,524 | 19 | ||||
| 收益費損項目合計 | -8,487 | 7,566 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8 | -21 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -12,509 | 12,650 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,809 | -112 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 23,788 | 8,002 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -56,208 | -5,076 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 595 | -554 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -53 | -86 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -47,204 | 14,803 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -16 | -947 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -139 | -16,451 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,645 | 7,797 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 47,022 | 13,259 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 121 | -73 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,633 | 3,585 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,429 | 18,388 | ||||
| 調整項目合計 | -6,058 | 25,954 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,834 | -1,666 | ||||
| 收取之股利 | 230 | 50 | ||||
| 支付之利息 | -34 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16 | -1 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,014 | -1,617 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -532,483 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -94,500 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -102 | -418 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,550 | ||||
| 存出保證金減少 | 549 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -120 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -626,536 | -2,088 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 600 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -20,133 | ||||
| 現金增資 | 600,650 | 44,100 | ||||
| 員工執行認股權 | 4,094 | 3,876 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 605,344 | 27,843 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,302 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,124 | 24,138 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 50,627 | 26,489 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 53,751 | 50,627 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 53,751 | 50,627 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||