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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,840 | 4,941 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,840 | 4,941 | ||||
| 折舊費用 | 2,004 | 980 | ||||
| 攤銷費用 | 66 | 10 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19 | 0 | ||||
| 利息費用 | 449 | 0 | ||||
| 利息收入 | -11 | -4 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -6,955 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -22,435 | 1,382 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,214 | 1,252 | ||||
| 收益費損項目合計 | -23,649 | 3,620 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 243 | 220 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,988 | -13,962 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 37,095 | -726 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 13,201 | 7,358 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,095 | -28,904 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,111 | 261 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -28 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 72,729 | -35,753 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -16 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,477 | 401 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -40,848 | -286 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -34,319 | 17,282 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -221 | -58 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -76,865 | 17,323 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,136 | -18,430 | ||||
| 調整項目合計 | -27,785 | -14,810 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,055 | -9,869 | ||||
| 收取之利息 | 11 | 4 | ||||
| 支付之利息 | -219 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,811 | -9,865 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 652,463 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -427,207 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -115 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -180 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -2,064 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 222,897 | 0 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -23,400 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 2,438 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,400 | 2,438 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,056 | -1,846 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 205,252 | -9,273 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 53,751 | 50,627 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 259,003 | 41,354 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 259,003 | 41,354 | ||||