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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,334 | 28,266 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,334 | 28,266 | ||||
| 折舊費用 | 37,559 | 45,492 | ||||
| 攤銷費用 | 1,757 | 1,837 | ||||
| 利息費用 | 1,141 | 2,537 | ||||
| 金融資產重分類淨損失（利益） | -59 | -212 | ||||
| 利息收入 | -100 | -256 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 355 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 313 | 266 | ||||
| 其他項目 | -98 | 2,405 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,513 | 52,424 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 133 | 127 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,029 | 2,482 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,795 | -4,134 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10 | -2,255 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 377 | -13,799 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,928 | -4,246 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 4,051 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,416 | -17,774 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9 | 761 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,532 | 4,309 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,620 | -1,642 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -80 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 43,758 | 18,526 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 505 | 8,037 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,102 | 29,911 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,518 | 12,137 | ||||
| 調整項目合計 | 71,031 | 64,561 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 100,365 | 92,827 | ||||
| 收取之利息 | 215 | 231 | ||||
| 支付之利息 | -1,141 | -2,537 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,762 | -7,947 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 88,677 | 82,574 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,060 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,900 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,286 | -4,510 | ||||
| 存出保證金增加 | -228 | -175 | ||||
| 存出保證金減少 | 360 | 557 | ||||
| 其他應收款增加 | -850 | 0 | ||||
| 其他應收款減少 | 40 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 59,854 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,730 | -4,128 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -40,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,215 | -1,215 | ||||
| 租賃本金償還 | -28,515 | -33,830 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -4,727 | -12,406 | ||||
| 取得子公司股權 | -44 | 3,227 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,501 | -84,224 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -297 | -356 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 97,609 | -6,134 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 182,752 | 185,533 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 280,361 | 179,399 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 280,361 | 179,399 | ||||