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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,907 | 19,681 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,907 | 19,681 | ||||
| 折舊費用 | 17,991 | 17,404 | ||||
| 攤銷費用 | 694 | 745 | ||||
| 利息費用 | 512 | 539 | ||||
| 金融資產重分類淨損失（利益） | -34 | -782 | ||||
| 利息收入 | -433 | -137 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,639 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 41 | -868 | ||||
| 其他項目 | -60 | -98 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,072 | 16,803 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 203 | 41 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,792 | -4,080 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,053 | -1,470 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -229 | 96 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -737 | -3,477 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,502 | -8,890 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -320 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,698 | -889 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,889 | -3,928 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -41,342 | -41,589 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -347 | -659 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -50,263 | -47,385 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -54,765 | -56,275 | ||||
| 調整項目合計 | -37,693 | -39,472 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -14,786 | -19,791 | ||||
| 收取之利息 | 433 | 137 | ||||
| 支付之利息 | -512 | -539 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -129 | 6,422 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -14,994 | -13,771 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -5,103 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 34,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,589 | -1,532 | ||||
| 存出保證金增加 | -148 | -550 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,230 | 1,465 | ||||
| 其他應收款增加 | -100 | 0 | ||||
| 其他應收款減少 | 310 | 30 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,703 | -5,690 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -13,589 | -13,462 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,589 | -13,462 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27 | 634 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,093 | -32,289 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 217,894 | 227,721 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 222,987 | 195,432 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 222,987 | 195,432 | ||||