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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,286 | 66,628 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,286 | 66,628 | ||||
| 折舊費用 | 38,292 | 36,914 | ||||
| 攤銷費用 | 444 | 1,569 | ||||
| 利息費用 | 1,081 | 860 | ||||
| 利息收入 | -2,759 | -2,045 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6 | 802 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -34 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,080 | -1,697 | ||||
| 其他項目 | 1,607 | -1,490 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,705 | 34,913 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15 | -70 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 581 | 664 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9 | 15 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -35 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 455 | 217 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -692 | 208 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 333 | 1,034 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 77,238 | 66,810 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 941 | -4,185 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 88 | 11 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,363 | -6,849 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,154 | 80 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 65,750 | 55,867 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,083 | 56,901 | ||||
| 調整項目合計 | 106,788 | 91,814 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 162,074 | 158,442 | ||||
| 收取之利息 | 2,759 | 2,045 | ||||
| 收取之股利 | -1,081 | -860 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,374 | -12,571 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 145,378 | 147,056 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -256,668 | -190,640 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 242,450 | 180,029 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,708 | -7,551 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 103 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -848 | -398 | ||||
| 存出保證金減少 | 305 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,446 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 3,203 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,812 | -15,357 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -29,666 | -28,847 | ||||
| 發放現金股利 | -108,490 | -88,558 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 12,370 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -387 | -571 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -126,173 | -117,976 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -528 | 994 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -16,135 | 14,717 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 240,225 | 183,689 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 224,090 | 198,406 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 224,090 | 198,406 | ||||