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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,802 | 55,286 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 59,802 | 55,286 | ||||
| 折舊費用 | 42,074 | 38,292 | ||||
| 攤銷費用 | 784 | 444 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -433 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1,385 | 1,081 | ||||
| 利息收入 | -2,954 | -2,759 | ||||
| 股利收入 | -252 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -6 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -34 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,748 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -699 | 2,080 | ||||
| 其他項目 | 8,778 | 1,607 | ||||
| 收益費損項目合計 | 46,935 | 40,705 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -50 | 15 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 549 | 581 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5 | 9 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 58 | -35 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -294 | 455 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,185 | -692 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,917 | 333 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 58,973 | 77,238 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,069 | 941 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -25 | 88 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,088 | -11,363 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,562 | -1,154 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,229 | 65,750 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,312 | 66,083 | ||||
| 調整項目合計 | 86,247 | 106,788 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 146,049 | 162,074 | ||||
| 收取之利息 | 2,954 | 2,759 | ||||
| 支付之利息 | -1,385 | -1,081 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,220 | -18,374 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 129,398 | 145,378 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -288,290 | -256,668 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 323,653 | 242,450 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -47,172 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,275 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,153 | -18,708 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 103 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,501 | -848 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 305 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,446 | ||||
| 收取之股利 | 129 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 4,368 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,309 | -34,812 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -31,960 | -29,666 | ||||
| 發放現金股利 | -57,301 | -108,490 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 12,370 | ||||
| 非控制權益變動 | 837 | -387 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -88,424 | -126,173 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 82 | -528 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,365 | -16,135 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 207,789 | 240,225 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 250,154 | 224,090 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 250,154 | 224,090 | ||||