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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 653,203 | 459,044 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 653,203 | 459,044 | ||||
| 折舊費用 | 81,152 | 67,961 | ||||
| 攤銷費用 | 18,138 | 17,843 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -537 | -2,070 | ||||
| 利息費用 | 2,235 | 2,929 | ||||
| 利息收入 | -13,508 | -4,044 | ||||
| 股利收入 | -2,200 | -2,100 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,869 | 4,167 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,845 | -1,272 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 90,994 | 83,414 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,494 | 2,900 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -61,390 | -173,604 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -25,623 | -3,351 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -188,366 | -4,838 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,524 | 8,172 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,234 | -11,221 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -265,175 | -181,942 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -72 | 79 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 56,233 | 133,274 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 41,079 | 28,284 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,684 | 2,071 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 47 | -89 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 106,971 | 163,619 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -158,204 | -18,323 | ||||
| 調整項目合計 | -67,210 | 65,091 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 585,993 | 524,135 | ||||
| 收取之利息 | 10,928 | 3,309 | ||||
| 收取之股利 | 2,200 | 2,100 | ||||
| 支付之利息 | -2,350 | -3,030 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -57,707 | -30,471 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 539,064 | 496,043 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -5,400 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -166,939 | -133,252 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,600 | -5,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -25,088 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,550 | -107,125 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 956 | 7,990 | ||||
| 取得無形資產 | -12,594 | -27,002 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -35,080 | -36,235 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 3,361 | 2,651 | ||||
| 收取之股利 | 1,205 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -319,641 | -323,061 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 159,230 | 257,249 | ||||
| 短期借款減少 | -189,558 | -248,252 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 66,171 | ||||
| 償還長期借款 | -23,619 | -85,943 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -125 | ||||
| 發放現金股利 | -237,597 | -71,279 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -291,544 | -82,179 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,486 | 17,293 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -47,635 | 108,096 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 469,723 | 361,627 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 422,088 | 469,723 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 422,088 | 469,723 | ||||