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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,105 | 182,946 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 59,105 | 182,946 | ||||
| 折舊費用 | 53,340 | 51,037 | ||||
| 攤銷費用 | 6,553 | 7,520 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,638 | 7,668 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -251 | ||||
| 利息費用 | 5,403 | 1,347 | ||||
| 利息收入 | -3,332 | -5,800 | ||||
| 股利收入 | -1,162 | -875 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -177 | 1,828 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 801 | 583 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,758 | ||||
| 收益費損項目合計 | 50,788 | 60,299 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -34,136 | -60 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 130,259 | -93,308 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,298 | 26,764 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 154,057 | 66,921 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,562 | 1,845 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -119 | -550 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 258,921 | 1,612 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,855 | 731 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -84,076 | -69,901 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -54,837 | -35,234 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,782 | -12,226 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -140,865 | -116,630 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 118,056 | -115,018 | ||||
| 調整項目合計 | 168,844 | -54,719 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 227,949 | 128,227 | ||||
| 收取之利息 | 7,373 | 6,850 | ||||
| 收取之股利 | 1,162 | 875 | ||||
| 支付之利息 | -5,384 | -1,264 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,537 | -83,377 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 217,563 | 51,311 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 8,158 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 167,004 | 49,070 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -630 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,246 | -42,143 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,920 | 1,270 | ||||
| 取得無形資產 | -9,806 | -2,030 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -29,830 | -33,847 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 702 | 4,752 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 114,114 | -14,770 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 702,649 | 106,414 | ||||
| 短期借款減少 | -631,591 | -3,694 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,216 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,263 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 121,011 | 102,720 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,903 | -17,064 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 444,785 | 122,197 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 306,873 | 422,088 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 751,658 | 544,285 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 751,658 | 544,285 | ||||