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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,351 | 277,221 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,351 | 277,221 | ||||
| 折舊費用 | 79,699 | 77,361 | ||||
| 攤銷費用 | 10,083 | 11,040 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,788 | 11,707 | ||||
| 利息費用 | 7,931 | 2,823 | ||||
| 利息收入 | -4,558 | -8,612 | ||||
| 股利收入 | -2,512 | -2,525 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -70 | 547 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 369 | 529 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,758 | ||||
| 收益費損項目合計 | 80,154 | 90,112 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -48,558 | 899 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 166,693 | -242,634 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -410 | 20,846 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 231,359 | -7,720 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,106 | -8,879 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -95 | -1 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 344,883 | -237,489 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,128 | 609 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -80,114 | 6,835 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -46,930 | -14,563 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,667 | -12,496 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -131,864 | -19,615 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 213,019 | -257,104 | ||||
| 調整項目合計 | 293,173 | -166,992 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 332,524 | 110,229 | ||||
| 收取之利息 | 8,770 | 8,453 | ||||
| 收取之股利 | 2,512 | 2,525 | ||||
| 支付之利息 | -7,945 | -2,649 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,398 | -146,609 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 310,463 | -28,051 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 8,158 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 186,399 | 90,494 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -630 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,303 | -302,342 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 547 | 2,163 | ||||
| 取得無形資產 | -12,337 | -4,358 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -28,272 | -13,631 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,541 | 5,492 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 81,945 | -214,024 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,453,076 | 428,037 | ||||
| 短期借款減少 | -1,348,785 | -31,617 | ||||
| 應付短期票券增加 | 150,344 | 49,921 | ||||
| 應付短期票券減少 | -100,387 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -178,197 | -356,395 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,949 | 89,946 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,864 | -3,845 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 346,595 | -155,974 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 306,873 | 422,088 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 653,468 | 266,114 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 653,468 | 266,114 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||